(16037) SIFEM Custodian and Administrator

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Abgabetermin: 30.06.2016

Auftragsart: Dienstleistung

Archiv | 11.03.2016 | Leistungen Depotbank


Grundsätzlich übernimmt die Depotstelle sämtliche Funktionen einer Depotbank gemäss Art. 72 bis 74 des Kollektivanlagengesetzes (KAG). Allerdings ist SIFEM eine Investitionsgesellschaft im Besitz des Bundes, welche nicht unter dem KAG reguliert ist und die auch aufgrund ihres Mandates einige Besonderheiten aufweist. Der Leistungskatalog wurde dementsprechend auf die speziellen Eigenschaften der SIFEM abgestimmt. Aufgaben und Pflichten, welche von der Depotbank zu leisten sind, werden in den Ausschreibungsunterlagen detailliert beschrieben.

 

Die konkreten Verfahren und Abläufe zur Erfüllung des Auftrages, werden nach Vergabe von der Depotbank aufgesetzt und in Rücksprache mit SIFEM und in Form eines Prozesshandbuches festgehalten.


Die Hauptaufgaben umfassen:

  • Aufbewahrung und Verwaltung liquider Mittel und des Wertschriftenportfolios
  • Cash Management und Liquiditätsplanung
  • Hedging Arrangements

Leistungen Administrator


Aufgaben und Pflichten, welche vom Administrator zu leisten sind, werden in den Ausschreibungsunterlagen detailliert beschrieben. Die konkreten Verfahren und Abläufe zur Erfüllung des Auftrages, werden nach Vergabe vom Administrator aufgesetzt und in Rücksprache mit SIFEM und in Form eines Prozesshandbuches festgehalten.


Die Hauptaufgaben umfassen:

  • Wertschriftenbuchhaltung nach IFRS
  • Abstimmung einzelner Portfoliopositionen
  • Berechnung des NAV
  • Unterstützung der Revisionsstelle

Für eine detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Punkten verweisen wir auf die Ausschreibungsunterlagen (Request for proposal).

 

Bedarfsstelle/Vergabestelle:
SIFEM AG (Swiss Investment Fund for Emerging Markets)

HINWEISE: Beachten Sie bitte die Eingabevorschriften. Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die vom seco mit einer elektronischen Signatur versehenen SHAB-Daten. Die Adresse für die Unterlagen sowie eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf der SSL-gesicherten Detailseite.
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